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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 588.00 | 101 588.00 | | 101 588.00 |
AH Fonds commercial | 228 775.00 | | 228 775.00 | 228 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 546 222.00 | 429 073.00 | 117 149.00 | 546 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 350.00 | 3 859 980.00 | 939 370.00 | 4 799 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 922.00 | 373 307.00 | 41 614.00 | 414 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 111 541.00 | 4 766 409.00 | 1 345 132.00 | 6 111 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 756 908.00 | | 756 908.00 | 756 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 915.00 | 17 295.00 | 1 816 620.00 | 1 833 915.00 |
BZ Autres créances | 106 015.00 | | 106 015.00 | 106 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 166 885.00 | | 166 885.00 | 166 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 978.00 | 17 295.00 | 2 861 683.00 | 2 878 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 518.00 | 4 783 703.00 | 4 206 815.00 | 8 990 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DG Autres réserves | 1 934 511.00 | 1 842 679.00 | | 1 934 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 850.00 | 91 832.00 | | 128 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 151.00 | 2 136 301.00 | | 2 265 151.00 |
DP Provisions pour risques | 98 191.00 | 87 487.00 | | 98 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 191.00 | 87 487.00 | | 98 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 110.00 | 268 206.00 | | 729 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 855.00 | 304 306.00 | | 264 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 846.00 | 242 778.00 | | 573 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 799.00 | 296 864.00 | | 267 799.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 4 225.00 | | 7 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 473.00 | 1 116 378.00 | | 1 843 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 815.00 | 3 340 166.00 | | 4 206 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 758.00 | 918 205.00 | | 1 359 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
FD Production vendue biens | 2 788 630.00 | 115 641.00 | 2 904 271.00 | 2 788 630.00 |
FG Production vendue services | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 913 475.00 | 115 641.00 | 3 029 116.00 | 2 913 475.00 |
FM Production stockée | | | -195 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 939 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 991.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 113.00 | 40 823.00 | | 47 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 173.00 | 5 000.00 | | 170 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 113.00 | 5 000.00 | | 179 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 361.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 661.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 023.00 | -1 661.00 | | 179 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 600.00 | 23 173.00 | | 26 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 118 491.00 | 3 070 319.00 | | 3 118 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 642.00 | 2 978 486.00 | | 2 989 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 850.00 | 91 832.00 | | 128 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 087.00 | 124 501.00 | | 157 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 852.00 | | 649 688.00 | 5 668 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 000.00 | 6 111 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 000.00 | 5 772 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 823.00 | | | 332 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 329 895.00 | | 649 599.00 | 5 329 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134.00 | | 90.00 | 6 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 456.00 | 224 953.00 | 207 000.00 | 4 748 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 408.00 | 224 953.00 | 207 000.00 | 4 644 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 487.00 | 68 991.00 | 58 287.00 | 87 487.00 |
6T Sur comptes clients | 10 020.00 | 7 275.00 | | 10 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 020.00 | 7 275.00 | | 10 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 507.00 | 76 266.00 | 58 287.00 | 97 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 265.00 | 58 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 846.00 | 573 846.00 | | 573 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 578.00 | 134 578.00 | | 134 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 825.00 | 109 825.00 | | 109 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 397.00 | | | 1 814 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
VB T. V. A. | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 729 110.00 | 245 394.00 | 483 716.00 | 729 110.00 |
VI Groupe et associés | 264 855.00 | 264 855.00 | | 264 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 172.00 | | | 129 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 257.00 | 1 961 257.00 | | 1 961 257.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 474.00 | 1 359 758.00 | 483 716.00 | 1 843 474.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 116.00 | 39 826.00 | | 43 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 592.00 | 15 323.00 | | 12 592.00 |
ST Autres comptes | 784 508.00 | 801 729.00 | | 784 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 613.00 | 67 178.00 | | 58 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 157 087.00 | 124 501.00 | | 157 087.00 |
YT Sous‐traitance | 201 061.00 | 200 870.00 | | 201 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 075.00 | 20 467.00 | | 23 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 905.00 | 100.00 | | 1 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 433.00 | 22 577.00 | | 22 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 549.00 | 62 403.00 | | 65 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 632 255.00 | 561 650.00 | | 632 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 614.00 | 244 889.00 | | 224 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 753.00 | 1 105 667.00 | | 1 081 753.00 |