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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 587.00 | 101 587.00 | | 101 587.00 |
AH Fonds commercial | 228 775.00 | | 228 775.00 | 228 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 573 539.00 | 498 432.00 | 75 106.00 | 573 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684 398.00 | 4 662 733.00 | 1 021 664.00 | 5 684 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 031.00 | 353 155.00 | 77 876.00 | 431 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040 388.00 | 5 618 369.00 | 1 422 019.00 | 7 040 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 002 077.00 | | 1 002 077.00 | 1 002 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 942.00 | 48 494.00 | 2 049 447.00 | 2 097 942.00 |
BZ Autres créances | 262 230.00 | | 262 230.00 | 262 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 785 569.00 | | 785 569.00 | 785 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 149 298.00 | 48 494.00 | 4 100 803.00 | 4 149 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 687.00 | 5 666 864.00 | 5 522 822.00 | 11 189 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 400.00 | 153 400.00 | | 153 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DG Autres réserves | 2 705 736.00 | 2 513 155.00 | | 2 705 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 622.00 | 192 580.00 | | 201 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 466.00 | | | 163 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 272 614.00 | 2 907 526.00 | | 3 272 614.00 |
DP Provisions pour risques | 211 435.00 | 218 288.00 | | 211 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 435.00 | 218 288.00 | | 211 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294 065.00 | 1 236 585.00 | | 1 294 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 386.00 | 280 109.00 | | 283 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 325 863.00 | | 117 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 898.00 | 286 459.00 | | 321 898.00 |
EA Autres dettes | 22 054.00 | 19 381.00 | | 22 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 771.00 | 2 148 399.00 | | 2 038 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 822.00 | 5 274 213.00 | | 5 522 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 283 386.00 | | | 283 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -19 397.00 | 2 366.00 | -17 031.00 | -19 397.00 |
FD Production vendue biens | 3 428 114.00 | 46 932.00 | 3 475 046.00 | 3 428 114.00 |
FG Production vendue services | 153 052.00 | | 153 052.00 | 153 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 768.00 | 49 298.00 | 3 611 066.00 | 3 561 768.00 |
FM Production stockée | | | -7 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 432.00 | 30 333.00 | | 46 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 446.00 | 30 333.00 | | 46 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 110.00 | | | 19 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 776.00 | 30 333.00 | | 25 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 217.00 | 52 749.00 | | 51 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 960.00 | 3 549 325.00 | | 3 792 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 338.00 | 3 356 745.00 | | 3 591 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 622.00 | 192 580.00 | | 201 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 783 358.00 | | 357 622.00 | 6 783 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 591.00 | 7 040 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 591.00 | 6 700 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 823.00 | | | 332 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 443 938.00 | | 357 622.00 | 6 443 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 308 628.00 | 391 223.00 | 81 482.00 | 5 308 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 048.00 | | | 104 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 580.00 | 391 223.00 | 81 482.00 | 5 204 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 391 223.00 | | | 391 223.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 368 095.00 | 2 368 095.00 | | 2 368 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 807.00 | 157 807.00 | | 157 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 911.00 | 118 911.00 | | 118 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
UX Autres créances clients | 2 040 985.00 | 2 040 985.00 | | 2 040 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 958.00 | 56 958.00 | | 56 958.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 673.00 | 870 164.00 | 395 509.00 | 1 265 673.00 |
VI Groupe et associés | 283 387.00 | 283 387.00 | | 283 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 859.00 | | | 343 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 297.00 | 250 297.00 | | 250 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368 095.00 | 2 368 095.00 | | 2 368 095.00 |
VW T.V.A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 772.00 | 1 643 263.00 | 395 509.00 | 2 038 772.00 |