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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
AP Constructions | 568 032.00 | 171 728.00 | 396 304.00 | 568 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 006.00 | 58 769.00 | 11 237.00 | 70 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 438.00 | 230 497.00 | 455 941.00 | 686 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
BZ Autres créances | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CF Disponibilités | 321 114.00 | | 321 114.00 | 321 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 330.00 | | 419 330.00 | 419 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 768.00 | 230 497.00 | 875 271.00 | 1 105 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
DL TOTAL (I) | 407 053.00 | | | 407 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 160.00 | | | 290 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 998.00 | | | 90 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 219.00 | | | 468 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 271.00 | | | 875 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 638.00 | | | 219 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 200.00 | | 422 200.00 | 422 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 200.00 | | 422 200.00 | 422 200.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 956.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 206.00 | | | 422 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 344.00 | | | 149 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 438.00 | | | 686 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 508.00 | | | 665 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 541.00 | 26 956.00 | | 203 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 541.00 | 26 956.00 | | 203 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VB T. V. A. | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 160.00 | 41 579.00 | 178 203.00 | 290 160.00 |
VI Groupe et associés | 76 248.00 | 76 248.00 | | 76 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 035.00 | | | 40 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VP Divers | 164.00 | | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 665.00 | 63 735.00 | 930.00 | 64 665.00 |
VW T.V.A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 219.00 | 219 638.00 | 178 203.00 | 468 219.00 |