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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 470.00 | | 27 470.00 | 27 470.00 |
AP Constructions | 568 032.00 | 209 775.00 | 358 257.00 | 568 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 295.00 | 60 905.00 | 3 390.00 | 64 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 727.00 | 270 680.00 | 410 047.00 | 680 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
BZ Autres créances | 68 883.00 | | 68 883.00 | 68 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CF Disponibilités | 309 373.00 | | 309 373.00 | 309 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 061.00 | | 521 061.00 | 521 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 788.00 | 270 680.00 | 931 108.00 | 1 201 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 526 876.00 | | | 526 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
DL TOTAL (I) | 544 131.00 | | | 544 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 317.00 | | | 206 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 143.00 | | | 81 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 977.00 | | | 386 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 108.00 | | | 931 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 552.00 | | | 224 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 618.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 307.00 | | | 159 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 437.00 | | | 150 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 229.00 | | 1 088.00 | 689 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 590.00 | 680 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 590.00 | 659 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 299.00 | | 1 088.00 | 668 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 652.00 | 24 618.00 | 9 590.00 | 255 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 652.00 | 24 618.00 | 9 590.00 | 255 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UX Autres créances clients | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 317.00 | 43 892.00 | 162 425.00 | 206 317.00 |
VI Groupe et associés | 81 143.00 | 81 143.00 | | 81 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 137.00 | 177 207.00 | 930.00 | 178 137.00 |
VW T.V.A. | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 977.00 | 224 552.00 | 162 425.00 | 386 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 836.00 | | | 27 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |