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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
AH Fonds commercial | 546 284.00 | | 546 284.00 | 546 284.00 |
AP Constructions | 231 875.00 | 225 679.00 | 6 197.00 | 231 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 632.00 | 503 404.00 | 33 228.00 | 536 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 097.00 | 361 801.00 | 72 296.00 | 434 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 388.00 | 1 132 675.00 | 669 713.00 | 1 802 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BT Marchandises | 499 266.00 | | 499 266.00 | 499 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
BZ Autres créances | 286 079.00 | | 286 079.00 | 286 079.00 |
CF Disponibilités | 178 566.00 | | 178 566.00 | 178 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | 33 236.00 | 33 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 908.00 | | 1 027 908.00 | 1 027 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 296.00 | 1 132 675.00 | 1 697 621.00 | 2 830 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 811.00 | | | 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 826 271.00 | | | 826 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
DL TOTAL (I) | 964 903.00 | | | 964 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 700.00 | | | 509 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 226.00 | | | 213 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 718.00 | | | 732 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 621.00 | | | 1 697 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 718.00 | | | 732 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 830 513.00 | | 8 830 513.00 | 8 830 513.00 |
FD Production vendue biens | 1 116 520.00 | | 1 116 520.00 | 1 116 520.00 |
FG Production vendue services | 170 232.00 | | 170 232.00 | 170 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 117 265.00 | | 10 117 265.00 | 10 117 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 316 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 079 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 157 888.00 | | | 10 157 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 044.00 | | | 10 105 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 569.00 | 5 264.00 | | 1 801 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 445.00 | 1 802 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 445.00 | 1 202 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 074.00 | | | 588 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 785.00 | 5 264.00 | | 1 201 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 041.00 | 39 080.00 | 4 445.00 | 1 098 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 250.00 | 39 080.00 | 4 445.00 | 1 056 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 700.00 | 509 700.00 | | 509 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 947.00 | 45 947.00 | | 45 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 176.00 | | | 45 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 611.00 | | | 221 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 163.00 | 361 163.00 | | 361 163.00 |
VW T.V.A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 717.00 | 732 717.00 | | 732 717.00 |