| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
AH Fonds commercial | 546 284.00 | | 546 284.00 | 546 284.00 |
AP Constructions | 228 300.00 | 223 549.00 | 4 751.00 | 228 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 056.00 | 436 427.00 | 70 629.00 | 507 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 473.00 | 279 361.00 | 26 112.00 | 305 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 638.00 | 979 622.00 | 660 016.00 | 1 639 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BT Marchandises | 513 057.00 | | 513 057.00 | 513 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 321.00 | | 39 321.00 | 39 321.00 |
BZ Autres créances | 328 906.00 | | 328 906.00 | 328 906.00 |
CF Disponibilités | 172 147.00 | | 172 147.00 | 172 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 367.00 | | 1 084 367.00 | 1 084 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 005.00 | 979 622.00 | 1 744 383.00 | 2 724 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 700.00 | | 7 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
DG Autres réserves | 873 255.00 | 761 192.00 | | 873 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 797.00 | 140 179.00 | | 162 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 957.00 | 987 160.00 | | 1 149 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 040.00 | 2 355.00 | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 070.00 | 623 871.00 | | 287 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 243.00 | 216 383.00 | | 221 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
EA Autres dettes | 5 327.00 | 105.00 | | 5 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 426.00 | 842 715.00 | | 594 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 383.00 | 1 829 874.00 | | 1 744 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 724 621.00 | | 9 724 621.00 | 9 724 621.00 |
FD Production vendue biens | 1 102 846.00 | | 1 102 846.00 | 1 102 846.00 |
FG Production vendue services | 183 832.00 | | 183 832.00 | 183 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 011 299.00 | | 11 011 299.00 | 11 011 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 130 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 27 487.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 504.00 | 13 004.00 | | 4 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 45 917.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | 58 921.00 | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | 10 000.00 | | 6 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403.00 | 39 630.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 868.00 | 49 630.00 | | 6 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334.00 | 9 291.00 | | -2 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 967.00 | 4 511.00 | | 10 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 031 282.00 | 10 459 728.00 | | 11 031 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 868 484.00 | 10 319 548.00 | | 10 868 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 797.00 | 140 179.00 | | 162 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 179.00 | 69 723.00 | | 1 710 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 239.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 12 240.00 | | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 264.00 | 1 639 638.00 | | 140 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 036.00 | 586 568.00 | | 1 036.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 139 198.00 | 1 040 829.00 | | 139 198.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 604.00 | | | 587 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 866.00 | 69 162.00 | | 1 110 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | 561.00 | | 11 709.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 142.00 | 18 341.00 | 139 861.00 | 1 101 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 321.00 | | 1 036.00 | 41 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 059 821.00 | 18 341.00 | 138 825.00 | 1 059 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 070.00 | 287 070.00 | | 287 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 557.00 | 47 557.00 | | 47 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 010.00 | 97 010.00 | | 97 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
UX Autres créances clients | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VC Groupe et associés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457.00 | | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 278.00 | 65 278.00 | | 65 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 214.00 | 122 214.00 | | 122 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 274.00 | 30 274.00 | | 30 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 740.00 | 398 501.00 | 12 239.00 | 410 740.00 |
VW T.V.A. | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 426.00 | 594 426.00 | | 594 426.00 |