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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868 150.00 | 864 134.00 | 4 016.00 | 868 150.00 |
AH Fonds commercial | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 423.00 | 864 134.00 | 54 288.00 | 918 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 739.00 | | 42 739.00 | 42 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 239.00 | | 59 239.00 | 59 239.00 |
BZ Autres créances | 254 448.00 | | 254 448.00 | 254 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 332.00 | 169.00 | 254 164.00 | 254 332.00 |
CF Disponibilités | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 520.00 | 169.00 | 656 351.00 | 656 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 943.00 | 864 303.00 | 710 640.00 | 1 574 943.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 700.00 | 249 700.00 | | 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DH Report à nouveau | -878 351.00 | -666 453.00 | | -878 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 185.00 | -211 898.00 | | 888 185.00 |
DL TOTAL (I) | 286 258.00 | -601 927.00 | | 286 258.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 796.00 | 289 796.00 | | 229 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 796.00 | 289 796.00 | | 229 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 473.00 | 1 125 113.00 | | 192 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112.00 | 1 641.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 585.00 | 1 127 059.00 | | 194 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 640.00 | 814 928.00 | | 710 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 175.00 | 50 527.00 | 398 702.00 | 348 175.00 |
FG Production vendue services | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 352.00 | 50 527.00 | 431 879.00 | 381 352.00 |
FM Production stockée | | | -129 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917 523.00 | | | 917 523.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | 115 000.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 523.00 | 115 000.00 | | 977 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 115 000.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 115 000.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 917 523.00 | | | 917 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 432.00 | 603 626.00 | | 1 280 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 247.00 | 815 524.00 | | 392 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 185.00 | -211 898.00 | | 888 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 423.00 | | | 918 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 880.00 | 3 254.00 | | 860 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 796.00 | | 289 796.00 | 289 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 289 796.00 | 169.00 | 289 796.00 | 289 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 473.00 | 192 473.00 | | 192 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 840.00 | 315 590.00 | 1 250.00 | 316 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 381.00 | 424 381.00 | | 424 381.00 |