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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AH Fonds commercial | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 273.00 | 10 250.00 | 49 023.00 | 59 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 239 953.00 | | 239 953.00 | 239 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 790.00 | | 136 790.00 | 136 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 097.00 | | 425 097.00 | 425 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 370.00 | 10 250.00 | 474 120.00 | 484 370.00 |
CU Autres participations | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 700.00 | 249 700.00 | | 249 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
DH Report à nouveau | 9 834.00 | -878 350.00 | | 9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 888 184.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 289 751.00 | 286 258.00 | | 289 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 097.00 | 192 473.00 | | 51 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 846.00 | 231 908.00 | | 129 846.00 |
EA Autres dettes | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 368.00 | 424 381.00 | | 184 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 120.00 | 710 639.00 | | 474 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 534.00 | 25 537.00 | 109 072.00 | 83 534.00 |
FG Production vendue services | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 668.00 | 25 537.00 | 124 206.00 | 98 668.00 |
FM Production stockée | | | 2 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917 523.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 207 319.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 289 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 863.00 | 289 796.00 | | 2 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 863.00 | 917 523.00 | | -2 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 032.00 | 1 510 227.00 | | 127 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 538.00 | 622 042.00 | | 123 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493.00 | 888 184.00 | | 3 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 846.00 | 129 846.00 | | 129 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 914.00 | 242 914.00 | | 242 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 369.00 | 184 369.00 | | 184 369.00 |