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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 887 769.00 | | 887 769.00 | 887 769.00 |
AP Constructions | 5 289 985.00 | 662 695.00 | 4 627 290.00 | 5 289 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 1 391.00 | 1 073.00 | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 137.00 | 82 647.00 | 62 490.00 | 145 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 877 353.00 | | 877 353.00 | 877 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 579 294.00 | 746 733.00 | 6 832 560.00 | 7 579 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
BZ Autres créances | 266 957.00 | | 266 957.00 | 266 957.00 |
CF Disponibilités | 324 717.00 | | 324 717.00 | 324 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 124.00 | | 637 124.00 | 637 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 216 418.00 | 746 733.00 | 7 469 685.00 | 8 216 418.00 |
CU Autres participations | 376 091.00 | | 376 091.00 | 376 091.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 5 039 326.00 | | | 5 039 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 384.00 | | | -253 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 911 712.00 | | | 4 911 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469 036.00 | | | 2 469 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 557 972.00 | | | 2 557 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 685.00 | | | 7 469 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 529.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 654.00 | | | 114 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 038.00 | | | 368 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 384.00 | | | -253 384.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 607 976.00 | | | 7 607 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 692.00 | 1 253 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 692.00 | 7 579 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 325 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323 282.00 | | 2 075.00 | 6 323 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 694.00 | | 107 935.00 | 1 284 694.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 650.00 | 216 082.00 | | 530 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 650.00 | 216 082.00 | | 530 650.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 145.00 | | 67 145.00 | 67 145.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 498.00 | 34 498.00 | | 34 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 877 354.00 | | | 877 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 469 036.00 | 95 167.00 | 967 432.00 | 2 469 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 808.00 | | | 205 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 163.00 | 312 407.00 | 877 846.00 | 1 187 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 557 973.00 | 184 104.00 | 967 432.00 | 2 557 973.00 |