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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 877 769.00 | | 877 769.00 | 877 769.00 |
AP Constructions | 5 220 529.00 | 1 387 890.00 | 3 832 639.00 | 5 220 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 138.00 | 145 138.00 | | 145 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 574 674.00 | | 574 674.00 | 574 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 159.00 | 1 535 493.00 | 5 661 666.00 | 7 197 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 703.00 | | 133 703.00 | 133 703.00 |
BZ Autres créances | 236 646.00 | | 236 646.00 | 236 646.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 428.00 | | 377 428.00 | 377 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 587.00 | 1 535 493.00 | 6 039 094.00 | 7 574 587.00 |
CU Autres participations | 376 092.00 | | 376 092.00 | 376 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DH Report à nouveau | 3 956 304.00 | 4 149 344.00 | | 3 956 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 794.00 | -193 040.00 | | -256 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 280.00 | 4 082 074.00 | | 3 825 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092 519.00 | 2 155 816.00 | | 2 092 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 406.00 | 37 554.00 | | 67 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 366.00 | 55 862.00 | | 51 366.00 |
EA Autres dettes | | 39 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 213 814.00 | 2 288 263.00 | | 2 213 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 094.00 | 6 370 337.00 | | 6 039 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 826.00 | 642 502.00 | | 304 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 202.00 | |
GE Autres charges | | | 16 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 035.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 457.00 | 249 226.00 | | 98 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 251.00 | 442 266.00 | | 355 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 794.00 | -193 040.00 | | -256 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 122 392.00 | | 74 767.00 | 7 122 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 245 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 245 901.00 | | | 6 245 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 491.00 | | 74 767.00 | 876 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 291.00 | 186 202.00 | | 1 349 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 291.00 | 186 202.00 | | 1 349 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 574 674.00 | | 574 674.00 | 574 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
UX Autres créances clients | 133 703.00 | 133 703.00 | | 133 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 519.00 | 183 531.00 | 1 464 390.00 | 2 092 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 297.00 | | | 63 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 646.00 | 236 646.00 | | 236 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 844.00 | 370 679.00 | 575 166.00 | 945 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 814.00 | 304 826.00 | 1 464 390.00 | 2 213 814.00 |