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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 621.00 | 218 722.00 | 17 899.00 | 236 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 495.00 | 284 596.00 | 17 899.00 | 302 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
BN En cours de production de biens | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 702.00 | | 55 702.00 | 55 702.00 |
BZ Autres créances | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CF Disponibilités | 41 641.00 | | 41 641.00 | 41 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 044.00 | 284 596.00 | 155 448.00 | 440 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 947.00 | 38 220.00 | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 305.00 | -1 272.00 | | -1 305.00 |
DL TOTAL (I) | 70 842.00 | 72 147.00 | | 70 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 021.00 | 19 498.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 7 363.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 747.00 | 20 989.00 | | 15 747.00 |
EA Autres dettes | 45 791.00 | 45 444.00 | | 45 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 606.00 | 99 104.00 | | 84 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 448.00 | 171 252.00 | | 155 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 606.00 | 99 104.00 | | 84 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
FM Production stockée | | | 19 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 791.00 | | 1 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 209.00 | 179 396.00 | | 194 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 514.00 | 180 669.00 | | 195 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 305.00 | -1 272.00 | | -1 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 979.00 | 17 042.00 | | 15 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 536.00 | 7 059.00 | | 277 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 536.00 | 7 059.00 | | 277 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 791.00 | 45 791.00 | | 45 791.00 |
VB T. V. A. | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VI Groupe et associés | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |