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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 621.00 | 232 596.00 | 4 025.00 | 236 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 616.00 | 65 943.00 | 673.00 | 66 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 237.00 | 298 539.00 | 4 698.00 | 303 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BN En cours de production de biens | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 501.00 | 18 298.00 | 91 202.00 | 109 501.00 |
BZ Autres créances | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 026.00 | 18 298.00 | 152 728.00 | 171 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 263.00 | 316 837.00 | 157 426.00 | 474 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 855.00 | 35 642.00 | | 32 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 936.00 | -2 787.00 | | -28 936.00 |
DL TOTAL (I) | 39 119.00 | 68 055.00 | | 39 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 909.00 | 9 828.00 | | 7 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 8 693.00 | | 19 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 179.00 | 18 964.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 72 144.00 | 46 265.00 | | 72 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 307.00 | 83 750.00 | | 118 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 426.00 | 151 806.00 | | 157 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 307.00 | 83 750.00 | | 118 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 288.00 | | 142 288.00 | 142 288.00 |
FM Production stockée | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 298.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 509.00 | 192 561.00 | | 161 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 445.00 | 195 347.00 | | 190 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 936.00 | -2 787.00 | | -28 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 495.00 | | 742.00 | 302 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 495.00 | | 742.00 | 302 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 533.00 | 7 007.00 | | 291 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 533.00 | 7 007.00 | | 291 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 776.00 | 18 298.00 | 14 776.00 | 14 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 776.00 | 18 298.00 | 14 776.00 | 14 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 776.00 | 18 298.00 | 14 776.00 | 14 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
UX Autres créances clients | 68 854.00 | 68 854.00 | | 68 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VB T. V. A. | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 078.00 | 129 078.00 | | 129 078.00 |
VW T.V.A. | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 307.00 | 118 307.00 | | 118 307.00 |