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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 479 709.00 | | 3 479 709.00 | 3 479 709.00 |
AP Constructions | 71 182.00 | 52 322.00 | 18 860.00 | 71 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 987.00 | 10 422.00 | 61 564.00 | 71 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 879.00 | 62 745.00 | 3 560 134.00 | 3 622 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 26 138.00 | | 26 138.00 | 26 138.00 |
CF Disponibilités | 3 626 111.00 | | 3 626 111.00 | 3 626 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 656 042.00 | | 3 656 042.00 | 3 656 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 278 922.00 | 62 745.00 | 7 216 176.00 | 7 278 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 7 012 691.00 | | | 7 012 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
DL TOTAL (I) | 7 200 268.00 | | | 7 200 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 216 176.00 | | | 7 216 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 855.00 | | 79 855.00 | 79 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 781.00 | | | 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 309.00 | | | 134 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 137.00 | | | 3 572 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 622 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 622 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 572 137.00 | | | 3 572 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 250.00 | 7 495.00 | | 55 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 250.00 | 7 495.00 | | 55 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |