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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 987.00 | 46 306.00 | 25 681.00 | 71 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 089 648.00 | 63 967.00 | 4 025 681.00 | 4 089 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 9 878.00 | | 9 878.00 | 9 878.00 |
CF Disponibilités | 4 298 833.00 | | 4 298 833.00 | 4 298 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 310 995.00 | | 4 310 995.00 | 4 310 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 643.00 | 63 967.00 | 8 336 676.00 | 8 400 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 8 166 403.00 | | | 8 166 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 8 330 344.00 | | | 8 330 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 676.00 | | | 8 336 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 308.00 | | | -4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 649.00 | | 2 000 000.00 | 2 089 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 089 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 826.00 | 6 141.00 | | 57 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 826.00 | 6 141.00 | | 57 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 332.00 | 5 582.00 | 750.00 | 6 332.00 |