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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 34 030.00 | 1 126.00 | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 458.00 | 14 896.00 | 563.00 | 15 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 127.00 | 48 926.00 | 311 201.00 | 360 127.00 |
BT Marchandises | 64 462.00 | | 64 462.00 | 64 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 334.00 | | 55 334.00 | 55 334.00 |
BZ Autres créances | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CF Disponibilités | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 034.00 | | 177 034.00 | 177 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 160.00 | 48 926.00 | 488 234.00 | 537 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 979.00 | 190 353.00 | | 197 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 408.00 | 7 626.00 | | -9 408.00 |
DL TOTAL (I) | 196 955.00 | 206 364.00 | | 196 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 472.00 | 77 412.00 | | 40 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767.00 | 3 155.00 | | 2 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 947.00 | 94 044.00 | | 171 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 849.00 | 38 206.00 | | 25 849.00 |
EA Autres dettes | 50 243.00 | 45 577.00 | | 50 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 279.00 | 258 394.00 | | 291 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 234.00 | 464 758.00 | | 488 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 279.00 | 258 394.00 | | 291 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 079.00 | | 464 079.00 | 464 079.00 |
FG Production vendue services | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 259.00 | | 482 259.00 | 482 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | 1 634.00 | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697.00 | 262.00 | | 7 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697.00 | 262.00 | | 7 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | -262.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 298.00 | 569 052.00 | | 494 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 706.00 | 561 425.00 | | 503 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 408.00 | 7 626.00 | | -9 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 127.00 | | | 360 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 448.00 | 2 477.00 | | 46 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 448.00 | 2 477.00 | | 46 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 947.00 | 171 947.00 | | 171 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 243.00 | 50 243.00 | | 50 243.00 |
UX Autres créances clients | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 272.00 | | | 54 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VP Divers | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 969.00 | 106 969.00 | | 106 969.00 |
VW T.V.A. | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 279.00 | 291 279.00 | | 291 279.00 |