| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 35 156.00 | | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 16 513.00 | 965.00 | 17 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 146.00 | 51 669.00 | 310 477.00 | 362 146.00 |
BT Marchandises | 78 113.00 | | 78 113.00 | 78 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BZ Autres créances | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 243.00 | | 133 243.00 | 133 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 388.00 | 51 669.00 | 443 720.00 | 495 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 202 312.00 | 197 189.00 | | 202 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 981.00 | 5 123.00 | | 7 981.00 |
DL TOTAL (I) | 218 678.00 | 210 697.00 | | 218 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 73.00 | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 2 258.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 476.00 | 187 236.00 | | 178 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 490.00 | 35 064.00 | | 29 490.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | 4 805.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 042.00 | 229 436.00 | | 225 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 720.00 | 440 133.00 | | 443 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 042.00 | 229 436.00 | | 225 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 010.00 | | 199 010.00 | 199 010.00 |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 510.00 | | 208 510.00 | 208 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | 12 390.00 | | 3 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | 1 521.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 1 521.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 1 016.00 | | 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 651.00 | 461 796.00 | | 212 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 670.00 | 456 673.00 | | 204 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 981.00 | 5 123.00 | | 7 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 745.00 | 3 005.00 | | 1 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 146.00 | | | 362 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309 512.00 | | | 309 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 332.00 | 337.00 | | 51 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | 337.00 | | 51 332.00 |