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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 724.00 | 7 988.00 | 1 013 736.00 | 1 021 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 249.00 | 2 504.00 | 58 745.00 | 61 249.00 |
BZ Autres créances | 72 798.00 | | 72 798.00 | 72 798.00 |
CF Disponibilités | 142 543.00 | | 142 543.00 | 142 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 843.00 | 2 504.00 | 291 339.00 | 293 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 567.00 | 10 492.00 | 1 305 075.00 | 1 315 567.00 |
CU Autres participations | 1 013 736.00 | | 1 013 736.00 | 1 013 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 444 577.00 | | | 444 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 312.00 | | | 282 312.00 |
DL TOTAL (I) | 814 889.00 | | | 814 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 592.00 | | | 288 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
EA Autres dettes | 86 706.00 | | | 86 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 186.00 | | | 490 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 075.00 | | | 1 305 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 098.00 | | | 204 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 959.00 | | 339 959.00 | 339 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 959.00 | | 339 959.00 | 339 959.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 178 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -8 981.00 | | | -8 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 494.00 | | | 604 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 182.00 | | | 322 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 312.00 | | | 282 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 967.00 | | | 1 051 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 243.00 | 1 013 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 243.00 | 1 021 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 979.00 | | | 1 043 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 526.00 | 89 526.00 | | 89 526.00 |
UX Autres créances clients | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 592.00 | 128 277.00 | 160 315.00 | 288 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 551.00 | | | 68 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 625.00 | 149 625.00 | | 149 625.00 |
VW T.V.A. | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 186.00 | 329 871.00 | 160 315.00 | 490 186.00 |