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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 776.00 | | 1 016 776.00 | 1 016 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
BZ Autres créances | 288 524.00 | | 288 524.00 | 288 524.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 499.00 | | 373 499.00 | 373 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 275.00 | | 1 390 275.00 | 1 390 275.00 |
CU Autres participations | 1 016 776.00 | | 1 016 776.00 | 1 016 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 718 889.00 | 444 577.00 | | 718 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 047.00 | 282 312.00 | | 234 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 936.00 | 814 889.00 | | 1 040 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 529.00 | 288 592.00 | | 165 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 387.00 | 2 821.00 | | 4 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 926.00 | 52 382.00 | | 132 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 187.00 | 59 685.00 | | 38 187.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 86 706.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 339.00 | 490 186.00 | | 349 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 275.00 | 1 305 075.00 | | 1 390 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 680.00 | | 377 680.00 | 377 680.00 |
FQ Autres produits | | | 1 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 214 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | 86 520.00 | | 8 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 1 170.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 31 413.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 620.00 | 55 107.00 | | 7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | 26 426.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 464.00 | 604 494.00 | | 602 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 417.00 | 322 182.00 | | 368 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 047.00 | 282 312.00 | | 234 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 724.00 | | 3 040.00 | 1 021 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 988.00 | 1 016 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 988.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 736.00 | | 3 040.00 | 1 013 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
UX Autres créances clients | 79 436.00 | | | 79 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 284.00 | 66 505.00 | 98 779.00 | 165 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 552.00 | | | 236 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 455.00 | 375 455.00 | | 375 455.00 |
VW T.V.A. | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 339.00 | 250 561.00 | 98 779.00 | 349 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |