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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 10 622.00 | 2 180.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832.00 | 10 622.00 | 2 210.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 244 179.00 | | 244 179.00 | 244 179.00 |
CF Disponibilités | 66 285.00 | | 66 285.00 | 66 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 106.00 | | 312 106.00 | 312 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 939.00 | 10 622.00 | 314 316.00 | 324 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 21 165.00 | 15 368.00 | | 21 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 998.00 | 5 797.00 | | 38 998.00 |
DL TOTAL (I) | 68 549.00 | 29 551.00 | | 68 549.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 164.00 | 108 726.00 | | 135 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 780.00 | 96 642.00 | | 105 780.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 767.00 | 205 416.00 | | 242 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 316.00 | 237 967.00 | | 314 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 143.00 | |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 644.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -26.00 | 184.00 | | -26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 184.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -3 184.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 370.00 | 193 647.00 | | 216 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 371.00 | 187 850.00 | | 177 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 998.00 | 5 797.00 | | 38 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 652.00 | | 2 180.00 | 10 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | | 2 180.00 | 10 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 361.00 | 41 361.00 | | 41 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 219 747.00 | | | 219 747.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 851.00 | 245 821.00 | 30.00 | 245 851.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 767.00 | 242 767.00 | | 242 767.00 |