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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 802.00 | 10 622.00 | 2 180.00 | 12 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 832.00 | 10 622.00 | 2 210.00 | 12 832.00 |
BZ Autres créances | 196 906.00 | | 196 906.00 | 196 906.00 |
CF Disponibilités | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 307.00 | | 219 307.00 | 219 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 140.00 | 10 622.00 | 221 517.00 | 232 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 53 727.00 | 60 163.00 | | 53 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 864.00 | -6 436.00 | | 11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 73 976.00 | 62 112.00 | | 73 976.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 31 372.00 | | 41 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 016.00 | 49 801.00 | | 58 016.00 |
EA Autres dettes | 48 229.00 | 104 825.00 | | 48 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 542.00 | 186 046.00 | | 147 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 518.00 | 251 158.00 | | 221 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 542.00 | 186 046.00 | | 147 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 623.00 | 1 032.00 | | 20 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 623.00 | 1 032.00 | | 20 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 623.00 | -1 032.00 | | -17 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 004.00 | 165 453.00 | | 164 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 140.00 | 171 889.00 | | 152 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 864.00 | -6 436.00 | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 832.00 | | | 12 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
VB T. V. A. | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 040.00 | 130 040.00 | | 130 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 581.00 | 198 551.00 | 30.00 | 198 581.00 |
VW T.V.A. | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 542.00 | 147 542.00 | | 147 542.00 |