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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 448.00 | 174 108.00 | 26 340.00 | 200 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 519.00 | 80 397.00 | 2 121.00 | 82 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 531.00 | 258 786.00 | 82 745.00 | 341 531.00 |
BZ Autres créances | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CF Disponibilités | 71 674.00 | | 71 674.00 | 71 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 891.00 | | 95 891.00 | 95 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 422.00 | 258 786.00 | 178 636.00 | 437 422.00 |
CU Autres participations | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -239 631.00 | | | -239 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
DL TOTAL (I) | -75 374.00 | | | -75 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 180.00 | | | 221 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 562.00 | | | 25 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 636.00 | | | 178 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 010.00 | | | 254 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 074.00 | | 265 074.00 | 265 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178.00 | | | -178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 446.00 | | | 268 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 824.00 | | | 226 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 002.00 | | 11 529.00 | 330 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 438.00 | | 11 529.00 | 271 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 746.00 | 11 040.00 | | 247 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 465.00 | 11 040.00 | | 243 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 221 180.00 | 221 180.00 | | 221 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 909.00 | 24 218.00 | 14 692.00 | 38 909.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 010.00 | 254 010.00 | | 254 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
ST Autres comptes | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 764.00 | | | 67 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 377.00 | | | 107 377.00 |