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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 448.00 | 183 189.00 | 17 260.00 | 200 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 867.00 | 80 971.00 | 15 896.00 | 96 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | 14 692.00 | 14 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 409.00 | 268 440.00 | 88 969.00 | 357 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 133 993.00 | | 133 993.00 | 133 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 451.00 | | 158 451.00 | 158 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 860.00 | 268 440.00 | 247 420.00 | 515 860.00 |
CU Autres participations | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -198 009.00 | | | -198 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | -33 364.00 | | | -33 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 202.00 | | | 222 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 784.00 | | | 280 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 420.00 | | | 247 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 784.00 | | | 280 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 712.00 | | 261 712.00 | 261 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 712.00 | | 261 712.00 | 261 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 871.00 | | | 266 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 531.00 | | 15 878.00 | 341 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 454.00 | | | 42 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 967.00 | | 14 348.00 | 282 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | | 1 530.00 | 16 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 786.00 | 9 654.00 | | 258 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 505.00 | 9 654.00 | | 254 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 222 202.00 | 222 202.00 | | 222 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 150.00 | 24 458.00 | 14 692.00 | 39 150.00 |
VW T.V.A. | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 784.00 | 280 784.00 | | 280 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
ST Autres comptes | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |