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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 042.00 | 10 592.00 | 815 450.00 | 826 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 191 243.00 | | 191 243.00 | 191 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CF Disponibilités | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 001.00 | | 199 001.00 | 199 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 043.00 | 10 592.00 | 1 014 451.00 | 1 025 043.00 |
CU Autres participations | 815 450.00 | | 815 450.00 | 815 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 981 176.00 | 939 468.00 | | 981 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 712.00 | 41 708.00 | | -65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 924 265.00 | 989 976.00 | | 924 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | 14 793.00 | | 32 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 018.00 | 43 993.00 | | 16 018.00 |
EA Autres dettes | 41 534.00 | 230 712.00 | | 41 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 187.00 | 290 561.00 | | 90 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 451.00 | 1 280 537.00 | | 1 014 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 187.00 | 290 561.00 | | 90 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 063.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 588.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 284.00 | 2 691.00 | | 94 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 284.00 | 2 691.00 | | 94 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 283.00 | -2 691.00 | | -94 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 713.00 | -5 822.00 | | -34 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 698.00 | 130 123.00 | | 101 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 410.00 | 88 415.00 | | 167 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 712.00 | 41 708.00 | | -65 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 323.00 | | 26 719.00 | 799 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 731.00 | | 26 719.00 | 788 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 534.00 | 41 534.00 | | 41 534.00 |
VB T. V. A. | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
VC Groupe et associés | 110 467.00 | | | 110 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 075.00 | 192 075.00 | | 192 075.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |