| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 042.00 | 10 592.00 | 815 450.00 | 826 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 457 838.00 | | 457 838.00 | 457 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 479 177.00 | | 479 177.00 | 479 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 219.00 | 10 592.00 | 1 294 627.00 | 1 305 219.00 |
CU Autres participations | 815 450.00 | | 815 450.00 | 815 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 155 752.00 | 981 176.00 | | 1 155 752.00 |
DH Report à nouveau | | -65 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -358 449.00 | 240 288.00 | | -358 449.00 |
DL TOTAL (I) | 806 103.00 | 1 164 552.00 | | 806 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 051.00 | 67.00 | | 8 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 633.00 | 39 681.00 | | 425 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 030.00 | 32 440.00 | | 25 030.00 |
EA Autres dettes | 29 810.00 | 100 003.00 | | 29 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 524.00 | 172 191.00 | | 488 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 627.00 | 1 336 743.00 | | 1 294 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 524.00 | 172 191.00 | | 488 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 631.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 450.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 407.00 | | | -337 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 344.00 | -32 308.00 | | 15 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 966.00 | 326 524.00 | | 108 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 415.00 | 86 237.00 | | 467 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -358 449.00 | 240 288.00 | | -358 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 042.00 | | | 826 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 450.00 | | | 815 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 633.00 | 425 633.00 | | 425 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 810.00 | 29 810.00 | | 29 810.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
VC Groupe et associés | 420 495.00 | 420 495.00 | | 420 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 838.00 | 475 838.00 | | 475 838.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 524.00 | 488 524.00 | | 488 524.00 |