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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 001.00 | 23 001.00 | | 23 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BZ Autres créances | 623 695.00 | | 623 695.00 | 623 695.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 320.00 | | 626 320.00 | 626 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 321.00 | 23 001.00 | 626 320.00 | 649 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 289 755.00 | 229 170.00 | | 289 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 347.00 | 60 585.00 | | -388 347.00 |
DK Provisions réglementées | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
DL TOTAL (I) | 69 440.00 | 333 755.00 | | 69 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 189 641.00 | | 13.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 868.00 | 13 014.00 | | 556 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 881.00 | 202 655.00 | | 556 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 320.00 | 536 410.00 | | 626 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 511 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 511 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 086.00 | 12 252.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 545.00 | 12 252.00 | | 18 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 23 845.00 | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 166.00 | 23 845.00 | | 124 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 621.00 | -11 593.00 | | -105 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 585 998.00 | 30 293.00 | | 585 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 572.00 | 584 151.00 | | 535 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 919.00 | 523 576.00 | | 923 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 342.00 | 60 585.00 | | -388 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 409.00 | 1.00 | | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 409.00 | 1.00 | | 13 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 124 032.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 591.00 | 124 032.00 | | 9 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 615 914.00 | | | 615 914.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 587.00 | 625 587.00 | | 625 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 881.00 | 556 881.00 | | 556 881.00 |