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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 797.00 | 34 908.00 | 1 889.00 | 36 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 506.00 | 251 009.00 | 95 497.00 | 346 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 053.00 | 285 916.00 | 108 136.00 | 394 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BZ Autres créances | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
CF Disponibilités | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 525.00 | | 114 525.00 | 114 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 577.00 | 285 916.00 | 222 661.00 | 508 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 85 082.00 | 75 878.00 | | 85 082.00 |
DH Report à nouveau | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 837.00 | 9 204.00 | | 11 837.00 |
DL TOTAL (I) | 143 221.00 | 131 384.00 | | 143 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 56 015.00 | | 40 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 609.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 5 909.00 | | 6 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 770.00 | 23 923.00 | | 31 770.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 440.00 | 86 456.00 | | 79 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 661.00 | 217 840.00 | | 222 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 745.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 112.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -112.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75.00 | -443.00 | | 75.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 837.00 | 9 204.00 | | 11 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 081.00 | 1 250.00 | | 398 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 279.00 | 394 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 279.00 | 383 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 331.00 | 1 250.00 | | 387 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 451.00 | 24 745.00 | 5 279.00 | 266 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 451.00 | 24 745.00 | 5 279.00 | 266 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 247.00 | 18 405.00 | 21 841.00 | 40 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 562.00 | | | 37 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 38 429.00 | 3 128.00 | 41 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 440.00 | 57 599.00 | 21 841.00 | 79 440.00 |