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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 841.00 | 14 023.00 | 37 818.00 | 51 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 653.00 | 256 136.00 | 103 517.00 | 359 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 245.00 | 270 160.00 | 152 085.00 | 422 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 54 269.00 | | 54 269.00 | 54 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 344.00 | | 105 344.00 | 105 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 589.00 | 270 160.00 | 257 429.00 | 527 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 96 919.00 | 85 082.00 | | 96 919.00 |
DH Report à nouveau | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 465.00 | 11 837.00 | | -8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 134 756.00 | 143 221.00 | | 134 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 859.00 | 40 619.00 | | 79 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 179.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 6 688.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 697.00 | 31 770.00 | | 33 697.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 185.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 674.00 | 79 440.00 | | 122 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 429.00 | 222 661.00 | | 257 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 372.00 | 57 599.00 | | 72 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 372.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 353 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 903.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 494.00 | 5.00 | | 2 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 494.00 | 5.00 | | 2 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 153.00 | -5.00 | | 1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 75.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 284.00 | 347 761.00 | | 367 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 749.00 | 335 924.00 | | 375 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 465.00 | 11 837.00 | | -8 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | 9 469.00 | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 053.00 | | | 394 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 302.00 | | | 383 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 916.00 | 27 903.00 | 43 660.00 | 285 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 916.00 | 27 903.00 | 43 660.00 | 285 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 450.00 | 29 149.00 | 50 301.00 | 79 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VP Divers | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 697.00 | 33 697.00 | | 33 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 644.00 | 42 516.00 | 3 128.00 | 45 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 674.00 | 72 372.00 | 50 301.00 | 122 674.00 |