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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 518.00 | 17 548.00 | 2 970.00 | 20 518.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 608.00 | 17 548.00 | 92 060.00 | 109 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
060 Stock marchandises | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 031.00 | | 32 031.00 | 32 031.00 |
110 Total général Actif | 141 639.00 | 17 548.00 | 124 091.00 | 141 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 148.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 370.00 | 153 222.00 | | 145 370.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | 1.00 | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 403.00 | 153 223.00 | | 150 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | | | 29.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | -731.00 | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 467.00 | 13 483.00 | | 12 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | 1.00 | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 28 148.00 | 24 510.00 | | 28 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | 2 717.00 | | 2 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 812.00 | 79 742.00 | | 67 812.00 |
252 Charges sociales | 11 542.00 | 15 199.00 | | 11 542.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 1 393.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 246.00 | 136 314.00 | | 124 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 157.00 | 16 909.00 | | 26 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 84.00 | | | 84.00 |
294 Charges financières | 106.00 | 625.00 | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 609.00 | 4 001.00 | | 8 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 076.00 | 1 343.00 | | 2 076.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 449.00 | 10 940.00 | | 15 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 453.00 | | | 453.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453.00 | | | 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |