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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 320.00 | 20 373.00 | 8 947.00 | 29 320.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 411.00 | 20 373.00 | 98 038.00 | 118 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
060 Stock marchandises | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 537.00 | | 42 537.00 | 42 537.00 |
110 Total général Actif | 160 947.00 | 20 373.00 | 140 574.00 | 160 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 574.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 495.00 | 138 422.00 | | 124 495.00 |
230 Autres produits | 670.00 | | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 164.00 | 138 422.00 | | 125 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020.00 | 980.00 | | 3 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44.00 | -256.00 | | -44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 145.00 | 9 590.00 | | 10 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -530.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 40 135.00 | 24 846.00 | | 40 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 2 976.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 437.00 | 66 408.00 | | 61 437.00 |
252 Charges sociales | 9 155.00 | 11 419.00 | | 9 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 1 441.00 | | 1 936.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 599.00 | 116 875.00 | | 127 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 435.00 | 21 548.00 | | -2 435.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 185.00 | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 623.00 | 233.00 | | 4 623.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 264.00 | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 231.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 565.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 178.00 | 18 906.00 | | 2 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 552.00 | | | 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 360.00 | | | 6 360.00 |