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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 238.00 | 97 451.00 | 122 787.00 | 220 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 1 953.00 | 164.00 | 2 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 222 800.00 | 99 404.00 | 123 396.00 | 222 800.00 |
BT Marchandises | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 745.00 | 99 404.00 | 326 341.00 | 425 745.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 524.00 | -158 652.00 | | -104 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 327.00 | 54 128.00 | | -36 327.00 |
DL TOTAL (I) | 207 149.00 | 243 476.00 | | 207 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 109.00 | 126 523.00 | | 110 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 15 488.00 | | 2 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942.00 | 3 848.00 | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 192.00 | 145 859.00 | | 119 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 341.00 | 389 335.00 | | 326 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 721.00 | 43 000.00 | | 2 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 686.00 | | | 36 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 965.00 | 43 000.00 | | -33 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 654.00 | 84 701.00 | | 25 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 981.00 | 30 573.00 | | 61 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 327.00 | 54 128.00 | | -36 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 478.00 | | 8.00 | 259 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 686.00 | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 686.00 | 222 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 124.00 | | 8.00 | 37 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 857.00 | 7 547.00 | | 91 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 857.00 | 7 547.00 | | 91 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
VI Groupe et associés | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 192.00 | 119 192.00 | | 119 192.00 |