| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 220 238.00 | 104 908.00 | 115 330.00 | 220 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 117.00 | 2 043.00 | 74.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 807.00 | 106 951.00 | 115 857.00 | 222 807.00 |
BT Marchandises | 155 526.00 | | 155 526.00 | 155 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 855.00 | | 160 855.00 | 160 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 662.00 | 106 951.00 | 276 712.00 | 383 662.00 |
CU Autres participations | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 851.00 | -104 524.00 | | -140 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 722.00 | -36 327.00 | | -3 722.00 |
DL TOTAL (I) | 203 427.00 | 207 149.00 | | 203 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 050.00 | 110 109.00 | | 68 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 2 277.00 | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413.00 | 3 942.00 | | 413.00 |
EA Autres dettes | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 285.00 | 119 192.00 | | 73 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 712.00 | 326 341.00 | | 276 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 2 721.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 686.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139.00 | -33 965.00 | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 660.00 | 25 654.00 | | 17 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 382.00 | 61 981.00 | | 21 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 722.00 | -36 327.00 | | -3 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 800.00 | | 8.00 | 222 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | 8.00 | 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 404.00 | 7 547.00 | | 99 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 404.00 | 7 547.00 | | 99 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 285.00 | 73 285.00 | | 73 285.00 |