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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361 608.00 | | 361 608.00 | 361 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 136.00 | 56 543.00 | 87 593.00 | 144 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 744.00 | 56 543.00 | 449 201.00 | 505 744.00 |
060 Stock marchandises | 44 430.00 | | 44 430.00 | 44 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
072 Créances – Autres | 119 282.00 | | 119 282.00 | 119 282.00 |
084 Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 957.00 | | 171 957.00 | 171 957.00 |
110 Total général Actif | 677 701.00 | 56 543.00 | 621 158.00 | 677 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 394.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 612.00 | 167 670.00 | | 189 612.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 423.00 | 223 310.00 | | 224 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 150.00 | 9 697.00 | | 8 150.00 |
230 Autres produits | 1 775.00 | 1 922.00 | | 1 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 423 961.00 | 402 600.00 | | 423 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 997.00 | 125 596.00 | | 138 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 255.00 | -3 345.00 | | -6 255.00 |
242 Autres charges externes. | 77 221.00 | 79 273.00 | | 77 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 133.00 | | | 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 827.00 | 2 029.00 | | 3 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 443.00 | 121 718.00 | | 122 443.00 |
252 Charges sociales | 8 793.00 | 8 691.00 | | 8 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
262 Autres charges | 30 268.00 | 27 847.00 | | 30 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 972.00 | 382 488.00 | | 395 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 989.00 | 20 112.00 | | 27 989.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 329.00 | 2 375.00 | | 2 329.00 |
294 Charges financières | 8 188.00 | 12 541.00 | | 8 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 205.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 673.00 | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 394.00 | 8 070.00 | | 19 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 744.00 | | | 505 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 853.00 | | | 26 853.00 |