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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 361 608.00 | | 361 608.00 | 361 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 136.00 | 77 222.00 | 66 914.00 | 144 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 744.00 | 77 222.00 | 428 522.00 | 505 744.00 |
060 Stock marchandises | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
072 Créances – Autres | 140 528.00 | | 140 528.00 | 140 528.00 |
084 Disponibilités | 60 274.00 | | 60 274.00 | 60 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 238 446.00 | | 238 446.00 | 238 446.00 |
110 Total général Actif | 744 190.00 | 77 222.00 | 666 968.00 | 744 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 277.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 221.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 180 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 666 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 793.00 | 189 612.00 | | 124 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 851.00 | 224 423.00 | | 246 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | 8 150.00 | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 6 072.00 | 1 775.00 | | 6 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 976.00 | 423 961.00 | | 380 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 577.00 | 138 997.00 | | 75 577.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 392.00 | -6 255.00 | | 10 392.00 |
242 Autres charges externes. | 82 998.00 | 77 221.00 | | 82 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 3 827.00 | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 559.00 | 122 443.00 | | 110 559.00 |
252 Charges sociales | 8 379.00 | 8 793.00 | | 8 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
262 Autres charges | 29 671.00 | 30 268.00 | | 29 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 766.00 | 395 972.00 | | 341 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 210.00 | 27 989.00 | | 39 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 370.00 | 2 329.00 | | 3 370.00 |
294 Charges financières | 6 775.00 | 8 188.00 | | 6 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 573.00 | 2 736.00 | | 4 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 221.00 | 19 394.00 | | 31 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 744.00 | | | 505 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |