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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 511.00 | 3 692.00 | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 215.00 | 23 115.00 | 13 099.00 | 36 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 192.00 | 23 626.00 | 42 565.00 | 66 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 252.00 | | 84 252.00 | 84 252.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CF Disponibilités | 25 454.00 | | 25 454.00 | 25 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 096.00 | | 128 096.00 | 128 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 288.00 | 23 626.00 | 170 661.00 | 194 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 79 141.00 | 21 635.00 | | 79 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 262.00 | 57 506.00 | | -9 262.00 |
DL TOTAL (I) | 88 750.00 | 98 012.00 | | 88 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 861.00 | 78.00 | | 2 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 4 306.00 | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 241.00 | 37 374.00 | | 62 241.00 |
EA Autres dettes | 9 186.00 | 110.00 | | 9 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 911.00 | 41 868.00 | | 81 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 661.00 | 139 881.00 | | 170 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 704.00 | | 307 704.00 | 307 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 704.00 | | 307 704.00 | 307 704.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 777.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 705.00 | 372 102.00 | | 307 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 967.00 | 314 596.00 | | 316 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 262.00 | 57 506.00 | | -9 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 244.00 | | 40 948.00 | 25 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 774.00 | | 15 644.00 | 24 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 849.00 | 4 777.00 | | 18 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 4 777.00 | | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 84 252.00 | | | 84 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
VC Groupe et associés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VI Groupe et associés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 467.00 | 101 997.00 | 470.00 | 102 467.00 |
VW T.V.A. | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 911.00 | 81 911.00 | | 81 911.00 |