| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 202.00 | 3 032.00 | 1 170.00 | 4 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 803.00 | 29 239.00 | 56 563.00 | 85 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 475.00 | 32 272.00 | 58 203.00 | 90 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 898.00 | 701.00 | 92 197.00 | 92 898.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 285.00 | 701.00 | 103 584.00 | 104 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 761.00 | 32 973.00 | 161 788.00 | 194 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
DH Report à nouveau | 65 847.00 | 59 244.00 | | 65 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 163.00 | 6 603.00 | | -16 163.00 |
DL TOTAL (I) | 68 554.00 | 84 718.00 | | 68 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 728.00 | 5 710.00 | | 10 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 57 729.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 233.00 | 63 439.00 | | 93 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 788.00 | 148 157.00 | | 161 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 430.00 | | 433 430.00 | 433 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 430.00 | | 433 430.00 | 433 430.00 |
FQ Autres produits | | | 1 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 963.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 135.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 135.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -135.00 | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 379.00 | 360 019.00 | | 437 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 543.00 | 353 415.00 | | 453 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 163.00 | 6 603.00 | | -16 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 067.00 | | 39 342.00 | 68 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 933.00 | 90 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 933.00 | 90 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 597.00 | | 39 342.00 | 67 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 702.00 | 8 964.00 | 16 393.00 | 39 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 702.00 | 8 964.00 | 16 393.00 | 39 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | | | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 666.00 | 100 196.00 | 470.00 | 100 666.00 |
VW T.V.A. | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |