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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 578.00 | 12 040.00 | 538.00 | 12 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 578.00 | 12 040.00 | 538.00 | 12 578.00 |
BT Marchandises | 214 802.00 | | 214 802.00 | 214 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 329 676.00 | 1 753 257.00 | 1 576 419.00 | 3 329 676.00 |
BZ Autres créances | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 634 065.00 | 1 753 257.00 | 1 880 808.00 | 3 634 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 643.00 | 1 765 297.00 | 1 881 346.00 | 3 646 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 753 257.00 | | | 1 753 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
DH Report à nouveau | -386 857.00 | -802 766.00 | | -386 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 160.00 | 415 909.00 | | 446 160.00 |
DL TOTAL (I) | 74 796.00 | -371 364.00 | | 74 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 230.00 | | 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 681.00 | 419 796.00 | | 425 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | 77 130.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 159.00 | 1 435 383.00 | | 1 282 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 819.00 | 83 956.00 | | 97 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 550.00 | 2 016 494.00 | | 1 806 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 346.00 | 1 645 130.00 | | 1 881 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 530 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 441 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 971 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 971 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 346 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | | | 47 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 592.00 | 4 267 840.00 | | 3 971 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 432.00 | 3 851 931.00 | | 3 525 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 160.00 | 415 909.00 | | 446 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | 946.00 | | 11 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 094.00 | 946.00 | | 11 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753 257.00 | | | 1 753 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 257.00 | | | 1 753 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 257.00 | | | 1 753 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 159.00 | 1 282 159.00 | | 1 282 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 419.00 | | | 1 576 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 753 257.00 | | | 1 753 257.00 |
VB T. V. A. | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 425 681.00 | 425 681.00 | | 425 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 959.00 | 1 662 702.00 | 1 753 257.00 | 3 415 959.00 |
VW T.V.A. | 46 933.00 | 46 933.00 | | 46 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 892.00 | 1 805 892.00 | | 1 805 892.00 |