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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 686.00 | 12 614.00 | 1 072.00 | 13 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 686.00 | 12 614.00 | 1 072.00 | 13 686.00 |
BT Marchandises | 244 788.00 | | 244 788.00 | 244 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 001.00 | | 68 001.00 | 68 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 614.00 | | 1 547 614.00 | 1 547 614.00 |
BZ Autres créances | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 688.00 | | 1 928 688.00 | 1 928 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 373.00 | 12 614.00 | 1 929 760.00 | 1 942 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 284 824.00 | 66 546.00 | | 284 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 390.00 | 218 278.00 | | 153 390.00 |
DL TOTAL (I) | 446 463.00 | 293 074.00 | | 446 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 367.00 | 20 624.00 | | 24 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 318.00 | 430 118.00 | | 445 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 009.00 | 1 066 362.00 | | 1 011 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 51 870.00 | | 258.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 297.00 | 1 568 974.00 | | 1 483 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 760.00 | 1 862 047.00 | | 1 929 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 297.00 | 1 568 974.00 | | 1 483 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 367.00 | 20 624.00 | | 24 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 767 085.00 | 2 922.00 | 2 770 008.00 | 2 767 085.00 |
FG Production vendue services | 568 983.00 | | 568 983.00 | 568 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 068.00 | 2 922.00 | 3 338 991.00 | 3 336 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 092 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 753 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 769.00 | 95 705.00 | | 52 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 249.00 | 2 872 010.00 | | 5 092 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 859.00 | 2 653 733.00 | | 4 938 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 390.00 | 218 278.00 | | 153 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 753 257.00 | | 1 753 257.00 | 1 753 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 753 257.00 | | 1 753 257.00 | 1 753 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 753 257.00 | | 1 753 257.00 | 1 753 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 753 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 009.00 | 1 011 009.00 | | 1 011 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | | | 9.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 9.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 614.00 | 1 547 614.00 | | 1 547 614.00 |
VB T. V. A. | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 7.00 | |
VI Groupe et associés | 445 318.00 | 445 318.00 | | 445 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 899.00 | 1 615 899.00 | | 1 615 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 297.00 | 1 483 297.00 | | 1 483 297.00 |