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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 15 946.00 | 13 321.00 | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 112.00 | 264 697.00 | 563 415.00 | 828 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 281.00 | 301 004.00 | 631 277.00 | 932 281.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BZ Autres créances | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | 18 355.00 | 18 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 476.00 | | 94 476.00 | 94 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 757.00 | 301 004.00 | 725 753.00 | 1 026 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 384.00 | 70 046.00 | | -84 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 123.00 | -154 430.00 | | 26 123.00 |
DL TOTAL (I) | 7 739.00 | -18 384.00 | | 7 739.00 |
DP Provisions pour risques | 18 856.00 | 75 000.00 | | 18 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 856.00 | 75 000.00 | | 18 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 586.00 | 609 248.00 | | 422 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 582.00 | 77 615.00 | | 101 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 84 520.00 | | 125 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 486.00 | 67 438.00 | | 49 486.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 755.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 158.00 | 839 576.00 | | 699 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 753.00 | 896 192.00 | | 725 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 523.00 | 418 696.00 | | 326 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | 87 779.00 | | 1 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 999.00 | | 16 282.00 | 915 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 284.00 | | 16 094.00 | 841 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 354.00 | | 188.00 | 54 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 781.00 | 91 223.00 | | 209 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 420.00 | 91 223.00 | | 189 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 56 144.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 56 144.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 254.00 | 125 254.00 | | 125 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 541.00 | | | 54 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 881.00 | 48 245.00 | 372 635.00 | 420 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 588.00 | | | 100 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 523.00 | 68 982.00 | 54 541.00 | 123 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 159.00 | 326 523.00 | 372 635.00 | 699 159.00 |