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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 267.00 | 23 492.00 | 5 775.00 | 29 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 918.00 | 530 702.00 | 310 216.00 | 840 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 399.00 | | 55 399.00 | 55 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 945.00 | 574 555.00 | 371 390.00 | 945 945.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
BZ Autres créances | 60 738.00 | | 60 738.00 | 60 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 384.00 | 356.00 | 155 028.00 | 155 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 329.00 | 574 911.00 | 526 418.00 | 1 101 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 022.00 | -116 444.00 | | -197 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 794.00 | -80 578.00 | | -102 794.00 |
DL TOTAL (I) | -233 816.00 | -131 022.00 | | -233 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 231.00 | 321 535.00 | | 7 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 636.00 | 99 849.00 | | 593 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 111.00 | 213 837.00 | | 109 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 180.00 | 88 149.00 | | 50 180.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 100.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 234.00 | 723 470.00 | | 760 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 418.00 | 592 448.00 | | 526 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 237.00 | 723 470.00 | | 301 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 231.00 | 15 690.00 | | 7 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 136.00 | | 107 136.00 | 107 136.00 |
FG Production vendue services | 625 296.00 | | 625 296.00 | 625 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 432.00 | | 732 432.00 | 732 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 25 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 851.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 22 421.00 | 23 424.00 | | 22 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 171.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 455.00 | 171.00 | | 46 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 455.00 | 5 645.00 | | -46 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 657.00 | 717 164.00 | | 739 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 451.00 | 797 742.00 | | 842 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 794.00 | -80 578.00 | | -102 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 613.00 | | 332.00 | 945 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 185.00 | | | 870 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 067.00 | | 332.00 | 55 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 425.00 | 104 218.00 | 13 088.00 | 483 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 064.00 | 104 218.00 | 13 088.00 | 463 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528 079.00 | 69 082.00 | 365 702.00 | 528 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VI Groupe et associés | 65 557.00 | 65 557.00 | | 65 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 792.00 | | | 564 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 713.00 | | | 36 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 234.00 | 301 237.00 | 365 702.00 | 760 234.00 |