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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 3 792.00 | 1 575.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 284.00 | 13 624.00 | 1 661.00 | 15 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 600.00 | 23 364.00 | 3 236.00 | 26 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 954.00 | 2 320.00 | 32 634.00 | 34 954.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 826.00 | 2 320.00 | 61 506.00 | 63 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 426.00 | 25 684.00 | 64 742.00 | 90 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 7 219.00 | 9 708.00 | | 7 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 111.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 16 231.00 | 17 519.00 | | 16 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 665.00 | 15 648.00 | | 24 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 10 624.00 | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 913.00 | 18 836.00 | | 17 913.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 2 481.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 511.00 | 47 603.00 | | 48 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 742.00 | 65 122.00 | | 64 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 511.00 | 47 603.00 | | 48 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 597.00 | | 106 597.00 | 106 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 19.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 598.00 | 83 739.00 | | 106 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 286.00 | 83 628.00 | | 105 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312.00 | 111.00 | | 1 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 887.00 | 26 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 887.00 | 20 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 834.00 | 1 417.00 | 3 887.00 | 25 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | 1 417.00 | 3 887.00 | 19 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | 120.00 | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | 120.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 120.00 | | 2 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UX Autres créances clients | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 511.00 | 48 511.00 | | 48 511.00 |