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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 367.00 | 4 734.00 | 633.00 | 5 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 066.00 | 14 232.00 | 1 834.00 | 16 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 382.00 | 24 914.00 | 2 467.00 | 27 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 128.00 | 2 320.00 | 37 808.00 | 40 128.00 |
BZ Autres créances | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CF Disponibilités | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 847.00 | 2 320.00 | 67 527.00 | 69 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 229.00 | 27 234.00 | 69 994.00 | 97 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 531.00 | 7 219.00 | | 8 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572.00 | 1 312.00 | | 572.00 |
DL TOTAL (I) | 16 803.00 | 16 231.00 | | 16 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 840.00 | 24 665.00 | | 22 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 2 762.00 | | 10 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 595.00 | 17 913.00 | | 14 595.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | 3 157.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 192.00 | 48 511.00 | | 53 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 994.00 | 64 742.00 | | 69 994.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 946.00 | | 106 946.00 | 106 946.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89.00 | 235.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 017.00 | 106 598.00 | | 107 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 445.00 | 105 286.00 | | 106 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572.00 | 1 312.00 | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 600.00 | | 782.00 | 26 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 651.00 | | 782.00 | 20 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 364.00 | 1 550.00 | | 23 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 415.00 | 1 550.00 | | 17 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |