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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 501.00 | 2 583.00 | 1 918.00 | 4 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 770.00 | 49 933.00 | 31 838.00 | 81 770.00 |
040 Immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 272.00 | 52 516.00 | 123 756.00 | 176 272.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
060 Stock marchandises | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 392.00 | 357.00 | 70 035.00 | 70 392.00 |
072 Créances – Autres | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
084 Disponibilités | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 261.00 | 357.00 | 225 904.00 | 226 261.00 |
110 Total général Actif | 402 533.00 | 52 873.00 | 349 660.00 | 402 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 177 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 428.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 163.00 | 108 454.00 | | 170 163.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 746.00 | 160 351.00 | | 183 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
222 Production stockée | 920.00 | 8 953.00 | | 920.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 4.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 699.00 | 277 836.00 | | 355 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 448.00 | 66 164.00 | | 119 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 983.00 | -4 024.00 | | -2 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 916.00 | 58 984.00 | | 51 916.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 319.00 | -2 534.00 | | -1 319.00 |
242 Autres charges externes. | 52 751.00 | 50 471.00 | | 52 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | 4 535.00 | | 4 707.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 163.00 | 53 835.00 | | 61 163.00 |
252 Charges sociales | 33 554.00 | 25 827.00 | | 33 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 350.00 | 7 380.00 | | 6 350.00 |
256 Dotations aux provisions | | 655.00 | | |
262 Autres charges | 3 424.00 | 3 102.00 | | 3 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 010.00 | 264 395.00 | | 329 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 689.00 | 13 441.00 | | 26 689.00 |
280 Produits financiers | 4 167.00 | 1 805.00 | | 4 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
294 Charges financières | 2 825.00 | 3 002.00 | | 2 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 1 082.00 | | 2 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 361.00 | 11 162.00 | | 25 361.00 |