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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 429.00 | 4 599.00 | 1 831.00 | 6 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 972.00 | 70 814.00 | 18 158.00 | 88 972.00 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 401.00 | 75 412.00 | 129 989.00 | 205 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
060 Stock marchandises | 46 429.00 | | 46 429.00 | 46 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 160.00 | 357.00 | 52 803.00 | 53 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
084 Disponibilités | 61 460.00 | | 61 460.00 | 61 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 463.00 | 357.00 | 209 106.00 | 209 463.00 |
110 Total général Actif | 414 864.00 | 75 769.00 | 339 095.00 | 414 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 788.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 802.00 | 193 697.00 | | 224 802.00 |
214 Production vendue de biens – France | 182 431.00 | 266 961.00 | | 182 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 439.00 | 5 213.00 | | 6 439.00 |
222 Production stockée | -10 231.00 | -10 225.00 | | -10 231.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 447.00 | 455 656.00 | | 403 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 187.00 | 205 947.00 | | 158 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 766.00 | 3 870.00 | | -2 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 513.00 | 47 901.00 | | 60 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -522.00 | 2 240.00 | | -522.00 |
242 Autres charges externes. | 38 437.00 | 33 455.00 | | 38 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 965.00 | 7 074.00 | | 5 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 513.00 | 95 660.00 | | 88 513.00 |
252 Charges sociales | 37 471.00 | 41 708.00 | | 37 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | 7 403.00 | | 7 304.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 108.00 | 445 267.00 | | 393 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 339.00 | 10 389.00 | | 10 339.00 |
294 Charges financières | 2 208.00 | 2 630.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 008.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | -3 453.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 949.00 | 3 203.00 | | 6 949.00 |