| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 739.00 | 20 373.00 | 366.00 | 20 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 509.00 | 40 136.00 | 6 374.00 | 46 509.00 |
BF Prêts | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 580.00 | 92 363.00 | 43 216.00 | 135 580.00 |
BZ Autres créances | 52 476.00 | | 52 476.00 | 52 476.00 |
CF Disponibilités | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 649.00 | 92 363.00 | 96 286.00 | 188 649.00 |
CU Autres participations | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | -202 852.00 | -281 590.00 | | -202 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 887.00 | 78 738.00 | | 92 887.00 |
DL TOTAL (I) | -102 769.00 | -195 656.00 | | -102 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 28.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 55 170.00 | | 14 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 823.00 | 207 041.00 | | 183 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 055.00 | 262 240.00 | | 199 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 285.00 | 66 584.00 | | 96 285.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 451.00 | | 970 451.00 | 970 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 451.00 | | 970 451.00 | 970 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 585.00 | -3 888.00 | | 7 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 585.00 | 7 612.00 | | 7 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 585.00 | -6 808.00 | | -7 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | -2 639.00 | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 082.00 | 970 188.00 | | 972 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 195.00 | 891 450.00 | | 879 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 887.00 | 78 738.00 | | 92 887.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 848.00 | 8 502.00 | | 7 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 682.00 | | 5 898.00 | 129 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 640.00 | | 4 608.00 | 62 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 187.00 | | 1 290.00 | 35 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 695.00 | 668.00 | | 91 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 840.00 | 668.00 | | 59 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 097.00 | 82 097.00 | | 82 097.00 |
UP Prêts | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 682.00 | 52 476.00 | 24 206.00 | 76 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |