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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 739.00 | 20 392.00 | 347.00 | 20 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 309.00 | 44 592.00 | 4 717.00 | 49 309.00 |
BF Prêts | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 380.00 | 96 839.00 | 41 541.00 | 138 380.00 |
BZ Autres créances | 92 248.00 | | 92 248.00 | 92 248.00 |
CF Disponibilités | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 516.00 | | 143 516.00 | 143 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 896.00 | 96 839.00 | 185 056.00 | 281 896.00 |
CU Autres participations | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
DH Report à nouveau | -101 879.00 | -109 965.00 | | -101 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 227.00 | 8 086.00 | | 9 227.00 |
DL TOTAL (I) | -85 456.00 | -94 683.00 | | -85 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 033.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 5 846.00 | | 80 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 236.00 | 164 567.00 | | 187 236.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 512.00 | 187 247.00 | | 270 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 056.00 | 92 564.00 | | 185 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 802.00 | | 1 035 802.00 | 1 035 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 802.00 | | 1 035 802.00 | 1 035 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 322.00 | 204 599.00 | | 19 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 322.00 | 204 599.00 | | 19 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 321.00 | -204 599.00 | | -19 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 885.00 | 944 406.00 | | 1 035 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 658.00 | 936 320.00 | | 1 026 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 227.00 | 8 086.00 | | 9 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 206.00 | 6 552.00 | | 7 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 380.00 | | | 138 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 048.00 | | | 70 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 477.00 | | | 36 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 611.00 | 2 228.00 | | 94 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 756.00 | 2 228.00 | | 62 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UP Prêts | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 453.00 | 92 248.00 | 24 206.00 | 116 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 512.00 | 270 512.00 | | 270 512.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |