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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 006.00 | 41 166.00 | 7 840.00 | 49 006.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 473.00 | 41 166.00 | 42 306.00 | 83 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
060 Stock marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 073.00 | | 27 073.00 | 27 073.00 |
110 Total général Actif | 110 546.00 | 41 166.00 | 69 379.00 | 110 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 146.00 | | | 153 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | | | 450.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 598.00 | | | 153 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 850.00 | | | 154 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 457.00 | | | 457.00 |
300 Charges exceptionnelles | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 515.00 | | | -1 515.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 828.00 | | | 828.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 149.00 | | | 85 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 545.00 | | | 545.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |