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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 618.00 | 39 976.00 | 35 642.00 | 75 618.00 |
040 Immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 085.00 | 39 976.00 | 70 108.00 | 110 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
060 Stock marchandises | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
084 Disponibilités | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 888.00 | | 60 888.00 | 60 888.00 |
110 Total général Actif | 170 972.00 | 39 976.00 | 130 996.00 | 170 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 477.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 509.00 | | | 145 509.00 |
224 Production immobilisée | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 489.00 | | | 152 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 156.00 | | | 99 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | | | 896.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 216.00 | | | 151 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
294 Charges financières | 981.00 | | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 207.00 | | | 15 207.00 |