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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998.00 | 10 846.00 | 152.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CF Disponibilités | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 322.00 | | 151 322.00 | 151 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 320.00 | 10 846.00 | 151 474.00 | 162 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 63 819.00 | 65 553.00 | | 63 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628.00 | -1 734.00 | | -1 628.00 |
DL TOTAL (I) | 139 192.00 | 140 819.00 | | 139 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 960.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 282.00 | 11 742.00 | | 12 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 474.00 | 152 562.00 | | 151 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500.00 | 11 742.00 | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548.00 | 1 472.00 | | 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 176.00 | 3 206.00 | | 2 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628.00 | -1 734.00 | | -1 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782.00 | 630.00 | 152.00 | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 282.00 | 1 500.00 | 10 782.00 | 12 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 545.00 | 1 788.00 | | 1 545.00 |
ST Autres comptes | 510.00 | 1 300.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120.00 | 118.00 | | 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056.00 | 3 088.00 | | 2 056.00 |