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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 998.00 | 10 846.00 | 152.00 | 10 998.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 609.00 | | 145 609.00 | 145 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 607.00 | 10 846.00 | 145 761.00 | 156 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 58 489.00 | 59 954.00 | | 58 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101.00 | -1 465.00 | | -2 101.00 |
DL TOTAL (I) | 133 388.00 | 135 489.00 | | 133 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 578.00 | | 1 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 374.00 | 12 360.00 | | 12 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 761.00 | 147 849.00 | | 145 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230.00 | 429.00 | | 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332.00 | 1 893.00 | | 2 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101.00 | -1 465.00 | | -2 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VI Groupe et associés | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 374.00 | 1 592.00 | 10 782.00 | 12 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 637.00 | 1 704.00 | | 1 637.00 |
ST Autres comptes | 65.00 | 64.00 | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | | 125.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 125.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702.00 | 1 768.00 | | 1 702.00 |