| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 900.00 | 306 400.00 | 800 500.00 | 1 106 900.00 |
BZ Autres créances | 233 555.00 | 183 600.00 | 49 955.00 | 233 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
CF Disponibilités | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 972.00 | 183 600.00 | 73 372.00 | 256 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 872.00 | 490 000.00 | 873 872.00 | 1 363 872.00 |
CU Autres participations | 1 056 400.00 | 306 400.00 | 750 000.00 | 1 056 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 044.00 | 257 317.00 | | 294 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 434.00 | 36 727.00 | | 80 434.00 |
DL TOTAL (I) | 385 477.00 | 305 044.00 | | 385 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 439.00 | 612 998.00 | | 487 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 3 237.00 | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 394.00 | 616 235.00 | | 488 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 872.00 | 921 278.00 | | 873 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 394.00 | 488 394.00 | | 138 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 439.00 | | | 57 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 150.00 | | | 60 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 150.00 | 52 105.00 | | 60 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -52 105.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 710.00 | 91 667.00 | | 195 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 276.00 | 54 941.00 | | 115 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 434.00 | 36 727.00 | | 80 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 900.00 | | 40 000.00 | 1 126 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 1 106 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 1 106 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 900.00 | | 40 000.00 | 1 126 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VC Groupe et associés | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VI Groupe et associés | 487 439.00 | 487 439.00 | | 487 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 055.00 | 284 055.00 | | 284 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 394.00 | 488 394.00 | | 488 394.00 |